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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 547.00 | 32 725.00 | 5 822.00 | 38 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 889.00 | 120 996.00 | 55 893.00 | 176 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 706.00 | 154 329.00 | 100 377.00 | 254 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 414.00 | | 349 414.00 | 349 414.00 |
BZ Autres créances | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
CF Disponibilités | 179 426.00 | | 179 426.00 | 179 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 527.00 | | 716 527.00 | 716 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 233.00 | 154 329.00 | 816 904.00 | 971 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 74 642.00 | 149 813.00 | | 74 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 144.00 | -47 171.00 | | -53 144.00 |
DL TOTAL (I) | 417 497.00 | 498 642.00 | | 417 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 543.00 | 20 603.00 | | 12 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 70 326.00 | | 86 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 297.00 | 250 425.00 | | 272 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 964.00 | 57 164.00 | | 27 964.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 456.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 407.00 | 399 054.00 | | 399 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 904.00 | 897 696.00 | | 816 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 049.00 | 386 520.00 | | 395 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 701.00 | | 51 731.00 | 302 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 726.00 | 254 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 726.00 | 215 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 431.00 | | 51 731.00 | 263 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 439.00 | 29 270.00 | 28 380.00 | 153 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 831.00 | 29 270.00 | 28 380.00 | 152 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 349 414.00 | 349 414.00 | | 349 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 535.00 | 8 177.00 | 4 358.00 | 12 535.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VP Divers | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 650.00 | 537 100.00 | 550.00 | 537 650.00 |
VW T.V.A. | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 407.00 | 395 049.00 | 4 358.00 | 399 407.00 |