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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 806.00 | 19 395.00 | 1 411.00 | 20 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 164.00 | | 1 483 164.00 | 1 483 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 409.00 | 130 453.00 | 24 957.00 | 155 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 875.00 | 452 137.00 | 167 738.00 | 619 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 279.00 | 601 984.00 | 1 687 294.00 | 2 289 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 813.00 | | 399 813.00 | 399 813.00 |
BZ Autres créances | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
CF Disponibilités | 213 798.00 | | 213 798.00 | 213 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 340.00 | | 710 340.00 | 710 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 618.00 | 601 984.00 | 2 397 634.00 | 2 999 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 909.00 | 340 909.00 | | 340 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 210.00 | 624 210.00 | | 624 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
DG Autres réserves | 264 594.00 | 381 211.00 | | 264 594.00 |
DH Report à nouveau | | -142 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 735.00 | 99 352.00 | | 76 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | 1 342.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 560.00 | 1 338 146.00 | | 1 341 560.00 |
DP Provisions pour risques | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 594.00 | 263 022.00 | | 187 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 175 347.00 | | 90 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 467.00 | 780 405.00 | | 597 467.00 |
EA Autres dettes | 153 248.00 | 79 015.00 | | 153 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 247.00 | 1 297 789.00 | | 1 029 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 634.00 | 2 635 935.00 | | 2 397 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 355 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 355 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 5 151.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 470.00 | 19 114.00 | | 17 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321.00 | 263.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 956.00 | 24 528.00 | | 19 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 899.00 | 340.00 | | 11 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 796.00 | 14 197.00 | | 4 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 522.00 | 14 537.00 | | 43 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 566.00 | 9 991.00 | | -23 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 808.00 | -4 398.00 | | -2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 522.00 | 4 321 720.00 | | 4 811 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 787.00 | 4 222 368.00 | | 4 734 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 735.00 | 99 352.00 | | 76 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 412.00 | | 62 092.00 | 2 260 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 225.00 | 2 289 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 225.00 | 775 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 093.00 | | 1 877.00 | 1 502 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 299.00 | | 60 210.00 | 747 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | 5.00 | 11 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 349.00 | 92 067.00 | 28 430.00 | 538 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 929.00 | 466.00 | | 18 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 419.00 | 91 601.00 | 28 430.00 | 519 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 827.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 467.00 | 597 467.00 | | 597 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 399 813.00 | 399 813.00 | | 399 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 594.00 | 92 304.00 | 95 290.00 | 187 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 646.00 | 488 648.00 | 8 998.00 | 497 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 247.00 | 933 957.00 | 95 290.00 | 1 029 247.00 |