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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 309.00 | 64 355.00 | 21 954.00 | 86 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 162.00 | 68 164.00 | 62 998.00 | 131 162.00 |
060 Stock marchandises | 217 385.00 | | 217 385.00 | 217 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 618.00 | | 469 618.00 | 469 618.00 |
110 Total général Actif | 600 780.00 | 68 164.00 | 532 616.00 | 600 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 591.00 | | | 132 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |