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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 14 593.00 | 1 753.00 | 16 346.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 115 200.00 | 524 800.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 737.00 | 393 705.00 | 131 032.00 | 524 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 28 269.00 | 22 298.00 | 50 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 995.00 | 551 768.00 | 890 227.00 | 1 441 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 569.00 | 155 347.00 | 812 222.00 | 967 569.00 |
BZ Autres créances | 250 692.00 | | 250 692.00 | 250 692.00 |
CF Disponibilités | 443 846.00 | | 443 846.00 | 443 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 416.00 | 155 347.00 | 1 642 069.00 | 1 797 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 411.00 | 707 115.00 | 2 532 297.00 | 3 239 411.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 637.00 | 25 868.00 | | 18 637.00 |
DG Autres réserves | 240 652.00 | 233 421.00 | | 240 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 609.00 | -372 838.00 | | -1 034 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 477.00 | -661 771.00 | | 607 477.00 |
DL TOTAL (I) | 516 834.00 | -90 643.00 | | 516 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 174.00 | 1 219 690.00 | | 854 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 2 500.00 | | 16 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 453.00 | 712 993.00 | | 970 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 108.00 | 120 754.00 | | 164 108.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 4 761.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 463.00 | 2 060 813.00 | | 2 015 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 297.00 | 1 970 169.00 | | 2 532 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 577.00 | 1 229 466.00 | | 670 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 927.00 | | 115 878.00 | 1 794 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 171.00 | 146 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 810.00 | 1 441 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 639.00 | 1 215 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 636.00 | | 33 307.00 | 1 641 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 068.00 | | 82 571.00 | 73 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 952.00 | 95 181.00 | 434 365.00 | 890 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | 2 569.00 | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 928.00 | 92 612.00 | 434 365.00 | 878 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 453.00 | 970 453.00 | | 970 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 108.00 | 164 108.00 | | 164 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
UX Autres créances clients | 967 569.00 | 967 569.00 | | 967 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 174.00 | 183 597.00 | 670 577.00 | 854 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 834.00 | 1 285 616.00 | 145 218.00 | 1 430 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 348.00 | 1 344 771.00 | 670 577.00 | 2 015 348.00 |