| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 513.00 | 37 324.00 | 12 189.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 101.00 | 451 031.00 | 163 070.00 | 614 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 386.00 | 491 815.00 | 315 571.00 | 807 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 067.00 | 491 815.00 | 457 252.00 | 949 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 618.00 | 273 541.00 | | 284 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | 11 076.00 | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 296 900.00 | 293 003.00 | | 296 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 362.00 | 119 155.00 | | 111 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 560.00 | | 1 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 262.00 | 5 284.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 22 480.00 | | 15 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 871.00 | 56 839.00 | | 28 871.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 7 391.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 352.00 | 212 709.00 | | 160 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 252.00 | 505 711.00 | | 457 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 209.00 | | 22 178.00 | 785 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 436.00 | | 22 178.00 | 641 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 882.00 | 34 933.00 | | 456 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 422.00 | 34 933.00 | | 453 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
UX Autres créances clients | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 603.00 | 29 336.00 | 82 267.00 | 111 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 372.00 | 76 105.00 | 82 267.00 | 158 372.00 |