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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 201 000.00 | |
AN Terrains | | | -41 132.00 | |
AP Constructions | | | 71 839.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 732 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 458.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 170 970.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 118 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 364 659.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 682 922.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 67 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 163 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 417 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 781 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 951 861.00 | 861 248.00 | | 951 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 335.00 | 480 613.00 | | 499 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 196.00 | 1 891 861.00 | | 2 001 196.00 |
DP Provisions pour risques | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 591.00 | 591 568.00 | | 574 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 369.00 | 190 660.00 | | 378 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 978.00 | 629 140.00 | | 347 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 196.00 | 360 337.00 | | 414 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 14 519.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 776.00 | 39 425.00 | | 34 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 390.00 | 1 825 649.00 | | 1 775 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 822.00 | 3 722 747.00 | | 3 781 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 369.00 | | | 378 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 183.00 | | 655 244.00 | 3 877 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 125 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 470.00 | 154 312.00 | 4 282 644.00 | 95 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 470.00 | 148 312.00 | 3 953 863.00 | 95 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 091.00 | | | 203 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 402.00 | | 557 244.00 | 3 640 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 690.00 | | 98 000.00 | 33 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 173.00 | 489 927.00 | 151 247.00 | 2 538 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 081.00 | 489 927.00 | 151 247.00 | 2 536 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 977.00 | 347 977.00 | | 347 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 804.00 | 1 130 804.00 | | 1 130 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VB T. V. A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 590.00 | 215 269.00 | 337 164.00 | 574 590.00 |
VI Groupe et associés | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 036.00 | | | 258 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 333.00 | 1 245 045.00 | 118 288.00 | 1 363 333.00 |
VW T.V.A. | 254 908.00 | 254 908.00 | | 254 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 505.00 | 1 409 183.00 | 337 164.00 | 1 768 505.00 |