| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 55 310.00 | 4 387.00 | 59 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 365.00 | 56 978.00 | 4 387.00 | 61 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 986.00 | | 369 986.00 | 369 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 352.00 | 56 978.00 | 374 374.00 | 431 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
DH Report à nouveau | 138 120.00 | 112 082.00 | | 138 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 760.00 | 26 038.00 | | 38 760.00 |
DL TOTAL (I) | 273 295.00 | 234 535.00 | | 273 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 750.00 | 128 839.00 | | 91 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 079.00 | 147 060.00 | | 101 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 374.00 | 381 595.00 | | 374 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 079.00 | 147 060.00 | | 101 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 251.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 251.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 330.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 4 136.00 | | 11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 016.00 | 286 611.00 | | 265 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 256.00 | 260 573.00 | | 226 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 760.00 | 26 038.00 | | 38 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 875.00 | | 2 491.00 | 58 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 207.00 | | 2 491.00 | 57 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 225.00 | 753.00 | | 56 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 557.00 | 753.00 | | 54 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 851.00 | 317 851.00 | | 317 851.00 |
VW T.V.A. | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 410.00 | 7 500.00 | | 17 410.00 |
ST Autres comptes | 53 041.00 | 31 937.00 | | 53 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 920.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 2 335.00 | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 000.00 | 52 800.00 | | 53 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 002.00 | 5 026.00 | | 10 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 451.00 | 39 437.00 | | 70 451.00 |