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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
AP Constructions | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 163.00 | 25 923.00 | 3 240.00 | 29 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 263.00 | 220 023.00 | 3 240.00 | 223 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 212.00 | 220 023.00 | 11 188.00 | 231 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DH Report à nouveau | -63 146.00 | | | -63 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | -20 227.00 | | | -20 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 711.00 | | 3 552.00 | 219 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 059.00 | | 3 552.00 | 190 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 711.00 | 312.00 | | 219 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 059.00 | 312.00 | | 190 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 415.00 | 2 652.00 | 28 763.00 | 31 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 634.00 | | | 18 634.00 |