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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 10 833.00 | 8 230.00 | 2 604.00 | 10 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 077.00 | 80 402.00 | 7 675.00 | 88 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 454.00 | 111 372.00 | 58 082.00 | 169 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 928.00 | 200 003.00 | 182 924.00 | 382 928.00 |
BT Marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 205 051.00 | | 205 051.00 | 205 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 128.00 | | 392 128.00 | 392 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 056.00 | 200 003.00 | 575 052.00 | 775 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 080.00 | | | 332 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DL TOTAL (I) | 467 554.00 | | | 467 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 052.00 | | | 575 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 003.00 | | 5 925.00 | 377 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 455.00 | | 5 909.00 | 262 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 16.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 640.00 | 14 363.00 | | 185 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 640.00 | 14 363.00 | | 185 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 117.00 | 9 501.00 | 3 616.00 | 13 117.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 213.00 | 40 068.00 | 3 146.00 | 43 213.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 498.00 | 103 883.00 | 3 616.00 | 107 498.00 |