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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 471 320.00 | | 471 320.00 | 471 320.00 |
084 Disponibilités | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 778.00 | | 560 778.00 | 560 778.00 |
110 Total général Actif | 566 778.00 | | 566 778.00 | 566 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
242 Autres charges externes. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
252 Charges sociales | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
280 Produits financiers | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 122.00 | | | 11 122.00 |