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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 126.00 | 20 169.00 | 6 957.00 | 27 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 10 686.00 | 7 193.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 326.00 | 61 266.00 | 46 060.00 | 107 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
BZ Autres créances | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
CF Disponibilités | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 587.00 | | 646 587.00 | 646 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 913.00 | 61 266.00 | 692 647.00 | 753 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 277.00 | 167 241.00 | | 213 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 386.00 | 46 036.00 | | -110 386.00 |
DL TOTAL (I) | 212 890.00 | 323 277.00 | | 212 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 900.00 | 17 624.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 17 624.00 | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 1 159.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 807.00 | 590 088.00 | | 322 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 075.00 | 242 422.00 | | 138 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 856.00 | 833 669.00 | | 461 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 647.00 | 1 174 569.00 | | 692 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 856.00 | 833 669.00 | | 461 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 337.00 | | 2 719 337.00 | 2 719 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 337.00 | | 2 719 337.00 | 2 719 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 831.00 | 69 534.00 | | 18 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 1 260.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 1 260.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 2 800.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 338.00 | 4 666.00 | | 14 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 165.00 | 7 466.00 | | 15 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 467.00 | -6 206.00 | | -12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 329.00 | 3 157 823.00 | | 2 870 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 716.00 | 3 111 787.00 | | 2 980 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 386.00 | 46 036.00 | | -110 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 530.00 | 212 220.00 | | 167 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 390.00 | | 21 142.00 | 168 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 206.00 | 107 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 206.00 | 45 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 071.00 | | 21 142.00 | 106 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 803.00 | 5 011.00 | 68 548.00 | 124 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 391.00 | 5 011.00 | 68 548.00 | 94 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 624.00 | 17 900.00 | 17 624.00 | 17 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 624.00 | 17 900.00 | 17 624.00 | 17 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 900.00 | 17 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 807.00 | 322 807.00 | | 322 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 421 003.00 | 421 003.00 | | 421 003.00 |
VB T. V. A. | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 369.00 | 623 353.00 | 16.00 | 623 369.00 |
VW T.V.A. | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 856.00 | 461 856.00 | | 461 856.00 |