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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 260.00 | 107 321.00 | 31 938.00 | 139 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 066.00 | 861 177.00 | 350 888.00 | 1 212 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 215.00 | 968 499.00 | 390 715.00 | 1 359 215.00 |
BT Marchandises | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 549.00 | 25 374.00 | 348 174.00 | 373 549.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CF Disponibilités | 536 001.00 | | 536 001.00 | 536 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 386.00 | 25 374.00 | 1 004 012.00 | 1 029 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 602.00 | 993 873.00 | 1 394 728.00 | 2 388 602.00 |
CU Autres participations | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 10 338.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 514 687.00 | 499 078.00 | | 514 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 480.00 | 16 431.00 | | 68 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 388.00 | 8 419.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 751 717.00 | 684 267.00 | | 751 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 443.00 | 176 793.00 | | 200 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 114.00 | 12 977.00 | | 13 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 142.00 | 168 646.00 | | 147 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 684.00 | 171 884.00 | | 261 684.00 |
EA Autres dettes | 20 626.00 | 19 917.00 | | 20 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 011.00 | 553 970.00 | | 643 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 728.00 | 1 238 237.00 | | 1 394 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 627.00 | 151 094.00 | 40 221.00 | 857 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 627.00 | 151 094.00 | 40 221.00 | 857 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 039.00 | | 665.00 | 26 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 039.00 | | 665.00 | 26 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 039.00 | | 665.00 | 26 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 443.00 | 400 143.00 | 5 300.00 | 405 443.00 |