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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 904.00 | 333 266.00 | 241 638.00 | 574 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 345.00 | 335 152.00 | 494 194.00 | 829 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 590.00 | 29 106.00 | 249 484.00 | 278 590.00 |
BZ Autres créances | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 997.00 | 1 939.00 | 96 058.00 | 97 997.00 |
CF Disponibilités | 1 139 900.00 | | 1 139 900.00 | 1 139 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 876.00 | 31 045.00 | 1 610 831.00 | 1 641 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 221.00 | 366 196.00 | 2 105 025.00 | 2 471 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
CU Autres participations | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 713 679.00 | 747 355.00 | | 713 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 091.00 | 216 324.00 | | 158 091.00 |
DL TOTAL (I) | 888 540.00 | 980 449.00 | | 888 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 392.00 | 234 738.00 | | 182 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 579.00 | 112 132.00 | | 131 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 78 362.00 | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 950.00 | 411 602.00 | | 391 950.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | 64 393.00 | | 11 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 173.00 | 409 073.00 | | 415 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 485.00 | 1 310 300.00 | | 1 216 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 025.00 | 2 290 749.00 | | 2 105 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 753.00 | 1 128 018.00 | | 1 086 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 857.00 | | 39 488.00 | 789 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 195.00 | | | 186 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 802.00 | | 36 488.00 | 539 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 860.00 | | 3 000.00 | 63 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 891.00 | 82 260.00 | | 252 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 16.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 407.00 | 82 244.00 | | 252 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 002.00 | 7 406.00 | 3 302.00 | 25 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 751.00 | 1 939.00 | 751.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 753.00 | 9 345.00 | 4 054.00 | 25 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | 9 345.00 | 4 054.00 | 25 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | 3 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 939.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UX Autres créances clients | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 282.00 | 52 550.00 | 129 732.00 | 182 282.00 |
VI Groupe et associés | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 829.00 | 439 829.00 | | 439 829.00 |
VW T.V.A. | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 485.00 | 1 086 753.00 | 129 732.00 | 1 216 485.00 |