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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | 2 480.00 | 7 696.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 218.00 | 2 480.00 | 125 738.00 | 128 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 034.00 | 37 296.00 | 125 738.00 | 163 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 158.00 | | | -28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 158.00 | | | -28 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 425.00 | 391.00 | | 34 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | 391.00 | | 33 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 621.00 | 7 645.00 | 2 976.00 | 10 621.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ST Autres comptes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 719.00 | | | 18 719.00 |