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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 961.00 | 69 860.00 | 18 100.00 | 87 961.00 |
040 Immobilisations financières | 136 968.00 | | 136 968.00 | 136 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 449.00 | 69 860.00 | 174 588.00 | 244 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
072 Créances – Autres | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
084 Disponibilités | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
110 Total général Actif | 386 428.00 | 69 860.00 | 316 568.00 | 386 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
252 Charges sociales | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 606.00 | | | -101 606.00 |
280 Produits financiers | 968.00 | | | 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 075.00 | | | 11 075.00 |