| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 1 379.00 | 3 000.00 | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 5 337.00 | 1 304.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 979.00 | 76 044.00 | 20 935.00 | 96 979.00 |
BF Prêts | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 466.00 | 82 759.00 | 454 706.00 | 537 466.00 |
BT Marchandises | 205 466.00 | | 205 466.00 | 205 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
BZ Autres créances | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CF Disponibilités | 257 579.00 | | 257 579.00 | 257 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 464.00 | | 735 464.00 | 735 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 929.00 | 82 759.00 | 1 190 170.00 | 1 272 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 410 298.00 | | | 410 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
DL TOTAL (I) | 532 567.00 | | | 532 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 395.00 | | | 362 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 603.00 | | | 657 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 170.00 | | | 1 190 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 424.00 | | | 468 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 722.00 | | 128 970.00 | 417 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 227.00 | 537 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 227.00 | 103 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 949.00 | | 11 898.00 | 100 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 873.00 | | 117 073.00 | 92 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 131.00 | 5 856.00 | 9 227.00 | 86 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | 5 856.00 | 9 227.00 | 84 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 395.00 | 362 395.00 | | 362 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 209 856.00 | 2 273.00 | 207 583.00 | 209 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 217 523.00 | 217 523.00 | | 217 523.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 788.00 | 1 715.00 | 73 812.00 | 175 788.00 |
VI Groupe et associés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 364.00 | 274 691.00 | 207 673.00 | 482 364.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 497.00 | 468 424.00 | 73 812.00 | 642 497.00 |