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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 571.00 | | 160 571.00 | 160 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 571.00 | | 160 571.00 | 160 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457.00 | 7 622.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 2 274 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 109.00 | -62 010.00 | | -27 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 994.00 | -14 844.00 | | 178 994.00 |
DL TOTAL (I) | 153 104.00 | 2 205 671.00 | | 153 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 55.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 763.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467.00 | 1 818.00 | | 7 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 571.00 | 2 207 488.00 | | 160 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 294.00 | | | 223 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 300.00 | 14 844.00 | | 44 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 994.00 | -14 844.00 | | 178 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |