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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 6 590.00 | 5 878.00 | 712.00 | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 536.00 | 76 429.00 | 23 107.00 | 99 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 789.00 | 67 393.00 | 163 396.00 | 230 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 904.00 | 149 700.00 | 214 204.00 | 363 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
BP En cours de production de services | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 372.00 | 6 331.00 | 453 041.00 | 459 372.00 |
BZ Autres créances | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 151.00 | | 200 151.00 | 200 151.00 |
CF Disponibilités | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 157.00 | 6 331.00 | 1 007 826.00 | 1 014 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 060.00 | 156 031.00 | 1 222 029.00 | 1 378 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 338 992.00 | | | 338 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 481 640.00 | | | 481 640.00 |
DP Provisions pour risques | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 036.00 | | | 357 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 441.00 | | | 215 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 388.00 | | | 722 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 029.00 | | | 1 222 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 790.00 | | | 498 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 106.00 | | 1 533 106.00 | 1 533 106.00 |
FG Production vendue services | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 218.00 | | 1 716 218.00 | 1 716 218.00 |
FM Production stockée | | | 10 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 867.00 | | | 1 774 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 219.00 | | | 1 753 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 116.00 | 31 584.00 | | 118 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 116.00 | 31 584.00 | | 118 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 2 250.00 | 15 950.00 | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 036.00 | 133 438.00 | 223 598.00 | 357 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 775.00 | 552 775.00 | | 552 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 975.00 | 555 025.00 | 15 950.00 | 570 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 388.00 | 498 790.00 | 223 598.00 | 722 388.00 |