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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 681.00 | 9 552.00 | 3 129.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 220.00 | 9 552.00 | 28 668.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 242.00 | 396.00 | 148 846.00 | 149 242.00 |
CF Disponibilités | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 967.00 | 396.00 | 308 571.00 | 308 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 187.00 | 9 948.00 | 337 239.00 | 347 187.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
DH Report à nouveau | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 287 461.00 | | | 287 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 239.00 | | | 337 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 509.00 | 5 000.00 | 109 509.00 | 104 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 509.00 | 5 000.00 | 109 509.00 | 104 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 007.00 | | | -122 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 966.00 | | | 308 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 413.00 | | 820.00 | 237 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 013.00 | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 013.00 | 38 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | | 820.00 | 11 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 813.00 | | | 224 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 1 190.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 1 190.00 | | 8 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674.00 | | 279.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 606.00 | | 122 211.00 | 122 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 606.00 | | 122 211.00 | 122 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 122 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |