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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 150.00 | 83 295.00 | 6 855.00 | 90 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 299.00 | 87 922.00 | 32 377.00 | 120 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 447 515.00 | | 447 515.00 | 447 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 114.00 | | 454 114.00 | 454 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 413.00 | 87 922.00 | 486 491.00 | 574 413.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DL TOTAL (I) | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
EA Autres dettes | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 133.00 | | | 415 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 491.00 | | | 486 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 133.00 | | | 415 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 006.00 | 152 310.00 | 980 316.00 | 828 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 006.00 | 152 310.00 | 980 316.00 | 828 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 406.00 | | | 985 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 798.00 | | | 954 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 814.00 | 2 915.00 | 2 807.00 | 87 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | 2 915.00 | 2 807.00 | 83 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282.00 | 3 862.00 | 1 420.00 | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 133.00 | 415 133.00 | | 415 133.00 |