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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 8 892.00 | 5 844.00 | 3 048.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 055.00 | 44 696.00 | 4 358.00 | 49 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 252.00 | 50 845.00 | 7 406.00 | 58 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 241.00 | 50 845.00 | 50 395.00 | 101 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 117.00 | 32 087.00 | | -2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | -34 204.00 | | -1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507.00 | 6 267.00 | | 4 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 16 796.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 36 204.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 533.00 | 20 118.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 883.00 | 73 120.00 | | 45 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 395.00 | 79 388.00 | | 50 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | 2 984.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 2 984.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 20 329.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -17 344.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 942.00 | 243 787.00 | | 76 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 702.00 | 277 991.00 | | 78 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760.00 | -34 204.00 | | -1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 109.00 | 1 737.00 | | 49 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 804.00 | 1 737.00 | | 48 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 888.00 | 20 888.00 | 25 000.00 | 45 888.00 |