| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 57 570.00 | 49 186.00 | 8 384.00 | 57 570.00 |
AP Constructions | 249 135.00 | 232 480.00 | 16 655.00 | 249 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 862.00 | 220 946.00 | 187 915.00 | 408 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 089.00 | 679 798.00 | 203 291.00 | 883 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 482.00 | 1 183 356.00 | 550 125.00 | 1 733 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BT Marchandises | 286 302.00 | | 286 302.00 | 286 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
BZ Autres créances | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
CF Disponibilités | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 338.00 | | 774 338.00 | 774 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 820.00 | 1 183 356.00 | 1 324 463.00 | 2 507 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 533.00 | -35 339.00 | | -213 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 445.00 | -178 193.00 | | 38 445.00 |
DK Provisions réglementées | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 120 324.00 | 60 966.00 | | 120 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 012.00 | 837 584.00 | | 751 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 824.00 | 96 332.00 | | 77 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 895.00 | 20 634.00 | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 214 077.00 | | 91 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 697.00 | 173 271.00 | | 212 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 139.00 | 1 341 900.00 | | 1 204 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 463.00 | 1 402 867.00 | | 1 324 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 142.00 | 901 943.00 | | 812 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 190.00 | 224 867.00 | | 275 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 257.00 | 38 616.00 | 421 873.00 | 383 257.00 |
FG Production vendue services | 818 676.00 | 3 115.00 | 821 791.00 | 818 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 934.00 | 41 731.00 | 1 243 665.00 | 1 201 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 857.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 426.00 | 69 601.00 | | 34 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 9 572.00 | | 5 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000.00 | 500.00 | | 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 128.00 | 10 072.00 | | 440 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 4 175.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 852.00 | 4 175.00 | | 125 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 275.00 | 5 897.00 | | 314 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 105.00 | 1 449 019.00 | | 1 764 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 660.00 | 1 627 213.00 | | 1 725 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 445.00 | -178 193.00 | | 38 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 604.00 | 84 196.00 | | 200 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 165.00 | | 129 861.00 | 2 385 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 545.00 | 1 733 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 545.00 | 1 598 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 341.00 | | 129 861.00 | 2 250 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 489.00 | 129 857.00 | 676 990.00 | 1 730 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 544.00 | 129 857.00 | 676 990.00 | 1 729 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
UP Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 190.00 | 275 190.00 | | 275 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 822.00 | 154 832.00 | 279 606.00 | 475 822.00 |
VI Groupe et associés | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 179.00 | | | 168 179.00 |
VP Divers | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 391.00 | 452 794.00 | 596.00 | 453 391.00 |
VW T.V.A. | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 132.00 | 812 142.00 | 279 606.00 | 1 133 132.00 |