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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -10 968 844.00 | -10 911 119.00 | | -10 968 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 903.00 | -57 725.00 | | -51 903.00 |
DL TOTAL (I) | -10 983 228.00 | -10 931 326.00 | | -10 983 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 323.00 | | 10 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 1 488.00 | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 11 061 074.00 | 11 008 327.00 | | 11 061 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 613.00 | 11 020 138.00 | | 11 073 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 385.00 | 98 812.00 | | 99 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 020 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 956.00 | 57 725.00 | | 52 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 903.00 | -57 725.00 | | -51 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UP Prêts | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 385.00 | 2 683.00 | 96 702.00 | 99 385.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |