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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 667.00 | 236.00 | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 488.00 | 718 058.00 | 356 430.00 | 1 074 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 352.00 | 683 348.00 | 61 004.00 | 744 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 198.00 | 1 408 073.00 | 470 126.00 | 1 878 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
CF Disponibilités | 748 306.00 | | 748 306.00 | 748 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 699.00 | | 957 699.00 | 957 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 897.00 | 1 408 073.00 | 1 427 824.00 | 2 835 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 350 977.00 | | | 350 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 998.00 | | | 367 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
EA Autres dettes | 402 251.00 | | | 402 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 994.00 | | | 1 074 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 824.00 | | | 1 427 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 786.00 | | | 818 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 765 392.00 | | 2 765 392.00 | 2 765 392.00 |
FG Production vendue services | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 664.00 | | 2 813 664.00 | 2 813 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 137 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 882.00 | | | 3 058 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 963.00 | | | 2 790 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 608.00 | | 83 591.00 | 1 794 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | 249.00 | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 954.00 | | 40 886.00 | 1 777 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 42 455.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 205.00 | 121 868.00 | 1 408 073.00 | 1 286 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 13.00 | 6 667.00 | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 551.00 | 121 855.00 | 1 401 406.00 | 1 279 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186.00 | 666.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 251.00 | 402 251.00 | | 402 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 998.00 | 111 790.00 | 256 208.00 | 367 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 247.00 | 74 792.00 | 42 455.00 | 117 247.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 994.00 | 818 786.00 | 256 208.00 | 1 074 994.00 |