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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 879.00 | 369 147.00 | 55 732.00 | 424 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 289.00 | 83 849.00 | 5 440.00 | 89 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 182.00 | 452 996.00 | 80 186.00 | 533 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 238.00 | 3 195.00 | 55 043.00 | 58 238.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 652.00 | 3 195.00 | 135 457.00 | 138 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 834.00 | 456 191.00 | 215 643.00 | 671 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
DH Report à nouveau | -16 003.00 | | | -16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 051.00 | -15 748.00 | | -3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 82 351.00 | 85 657.00 | | 82 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 894.00 | 35 985.00 | | 20 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 703.00 | 17 977.00 | | 14 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 53 123.00 | | 51 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 867.00 | 40 158.00 | | 34 867.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 292.00 | 150 819.00 | | 133 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 643.00 | 236 476.00 | | 215 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 657.00 | 147 243.00 | | 126 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 140.00 | | 36 542.00 | 497 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 533 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 519 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 770.00 | | 36 542.00 | 483 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 494.00 | 37 003.00 | 500.00 | 416 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 494.00 | 37 003.00 | 500.00 | 416 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 894.00 | 14 259.00 | 6 635.00 | 20 894.00 |
VI Groupe et associés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 921.00 | 99 095.00 | 3 827.00 | 102 921.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 292.00 | 126 657.00 | 6 635.00 | 133 292.00 |