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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 486.00 | 117 080.00 | 406.00 | 117 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 733 833.00 | | 2 733 833.00 | 2 733 833.00 |
AP Constructions | 235 669.00 | 85 782.00 | 149 887.00 | 235 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 265.00 | 208 005.00 | 78 259.00 | 286 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 722.00 | 1 168 242.00 | 324 479.00 | 1 492 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160 159.00 | | 2 160 159.00 | 2 160 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 408.00 | 1 579 110.00 | 5 448 298.00 | 7 027 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 924.00 | 24 390.00 | 248 534.00 | 272 924.00 |
BZ Autres créances | 3 556 154.00 | | 3 556 154.00 | 3 556 154.00 |
CF Disponibilités | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 355.00 | 24 390.00 | 4 121 965.00 | 4 146 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 763.00 | 1 603 500.00 | 9 570 264.00 | 11 173 763.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 427.00 | 180 000.00 | | 222 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 944.00 | 1.00 | | 1 024 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 228.00 | 1 592 228.00 | | 1 592 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 816.00 | 2 132 464.00 | | 2 668 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 881.00 | 536 352.00 | | 705 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 232 295.00 | 4 459 045.00 | | 6 232 295.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 361.00 | 498 066.00 | | 767 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 608.00 | 348 952.00 | | 450 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 217 968.00 | 1 788 074.00 | | 3 217 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 264.00 | 6 367 120.00 | | 9 570 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
FG Production vendue services | 5 517 086.00 | | 5 517 086.00 | 5 517 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 132.00 | | 5 566 132.00 | 5 566 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 390.00 | |
GE Autres charges | | | 31 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 3 396.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 3 396.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | 941.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 428.00 | 204 131.00 | | 281 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 509.00 | 4 626 562.00 | | 5 580 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 628.00 | 4 090 209.00 | | 4 874 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 881.00 | 536 352.00 | | 705 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 825.00 | | 3 099 083.00 | 3 928 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 7 027 408.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 2 015 830.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 168.00 | | 841 150.00 | 2 010 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 515.00 | | 130 815.00 | 1 885 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 142.00 | | 2 127 118.00 | 33 142.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 656.00 | 121 454.00 | | 1 457 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 607.00 | 473.00 | | 116 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 049.00 | 120 980.00 | | 1 341 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 24 390.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 361.00 | 767 361.00 | | 767 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 115.00 | 211 115.00 | | 211 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160 159.00 | | | 2 160 159.00 |
UX Autres créances clients | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 232 768.00 | | | 3 232 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 681.00 | | | 939 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 728.00 | 3 857 568.00 | 2 160 159.00 | 6 017 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 968.00 | 1 217 968.00 | | 3 217 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |