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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 582.00 | 39 196.00 | 6 386.00 | 45 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 10 000.00 | 7 138.00 | 17 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 730.00 | 13 995.00 | 735.00 | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 636.00 | 411 101.00 | 95 536.00 | 506 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 146.00 | 474 291.00 | 125 855.00 | 600 146.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 857.00 | 32 605.00 | 702 252.00 | 734 857.00 |
BZ Autres créances | 506 923.00 | 36 149.00 | 470 774.00 | 506 923.00 |
CF Disponibilités | 1 899 459.00 | | 1 899 459.00 | 1 899 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 568.00 | 72 495.00 | 3 099 073.00 | 3 171 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 714.00 | 546 786.00 | 3 224 927.00 | 3 771 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 950.00 | 399 950.00 | | 534 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
DH Report à nouveau | -19 967.00 | 92 439.00 | | -19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 446.00 | -112 406.00 | | -10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 544 531.00 | 419 978.00 | | 544 531.00 |
DP Provisions pour risques | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 545.00 | 10 025.00 | | 43 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 814.00 | 84 294.00 | | 117 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 434.00 | 751 875.00 | | 736 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 482.00 | 537 015.00 | | 525 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 226.00 | 1 124 672.00 | | 1 102 226.00 |
EA Autres dettes | 198 109.00 | 988 386.00 | | 198 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 582.00 | 3 401 947.00 | | 2 562 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 927.00 | 3 906 219.00 | | 3 224 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
FG Production vendue services | 5 275 248.00 | | 5 275 248.00 | 5 275 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 685.00 | | 5 283 685.00 | 5 283 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 545.00 | |
GE Autres charges | | | 96 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 14 003.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 860.00 | 14 003.00 | | 181 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | -17 709.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 18 439.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 057.00 | -4 437.00 | | 179 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -1 560.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 430.00 | 5 386 547.00 | | 7 240 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 877.00 | 5 498 954.00 | | 7 250 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 446.00 | -112 406.00 | | -10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 667.00 | | 18 629.00 | 583 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 600 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 107.00 | | 4 613.00 | 58 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 700.00 | | 12 666.00 | 508 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 860.00 | | 1 350.00 | 16 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 579.00 | 61 712.00 | | 412 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 596.00 | 12 600.00 | | 36 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 984.00 | 49 112.00 | | 375 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 294.00 | 43 545.00 | 10 025.00 | 84 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 044.00 | 2 698.00 | | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 58 034.00 | 5 701.00 | 31 130.00 | 58 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 308.00 | | 177 159.00 | 213 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 386.00 | 8 398.00 | 208 289.00 | 272 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 680.00 | 51 943.00 | 218 314.00 | 356 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 943.00 | 41 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 482.00 | 525 482.00 | | 525 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 407.00 | 295 407.00 | | 295 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 451.00 | 355 451.00 | | 355 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 647 037.00 | 647 037.00 | | 647 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
VB T. V. A. | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 434.00 | 186 029.00 | 550 405.00 | 736 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VP Divers | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 896.00 | 338 896.00 | | 338 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 189.00 | 251 189.00 | | 251 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 427.00 | 1 180 546.00 | 103 881.00 | 1 284 427.00 |
VW T.V.A. | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 582.00 | 2 012 177.00 | 550 405.00 | 2 562 582.00 |