| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 923.00 | 139 777.00 | 18 146.00 | 157 923.00 |
AN Terrains | 15 116.00 | 14 735.00 | 381.00 | 15 116.00 |
AP Constructions | 597 657.00 | 529 648.00 | 68 010.00 | 597 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 884.00 | 2 745 001.00 | 504 883.00 | 3 249 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 427.00 | 2 214 927.00 | 254 500.00 | 2 469 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 734 673.00 | | 734 673.00 | 734 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 262.00 | 5 644 087.00 | 1 600 175.00 | 7 244 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 014.00 | 22 551.00 | 121 464.00 | 144 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892 521.00 | 72 002.00 | 17 820 520.00 | 17 892 521.00 |
BZ Autres créances | 17 606 977.00 | | 17 606 977.00 | 17 606 977.00 |
CF Disponibilités | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 002 646.00 | 94 553.00 | 35 908 093.00 | 36 002 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 246 908.00 | 5 738 640.00 | 37 508 268.00 | 43 246 908.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 060.00 | 1 644 060.00 | | 1 644 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | 76 551.00 | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 119.00 | 2 273 327.00 | | 2 836 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 456.00 | 4 073 151.00 | | 4 560 456.00 |
DP Provisions pour risques | 187 414.00 | 225 212.00 | | 187 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 000.00 | 688 000.00 | | 707 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 414.00 | 913 212.00 | | 894 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 552.00 | 432 659.00 | | 456 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 039.00 | 9 971.00 | | 87 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862 379.00 | 5 254 253.00 | | 5 862 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199 930.00 | 8 102 558.00 | | 9 199 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 098.00 | 11 137.00 | | 19 098.00 |
EA Autres dettes | 206 353.00 | 2 002 915.00 | | 206 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 222 048.00 | 13 721 236.00 | | 16 222 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 053 399.00 | 29 534 730.00 | | 32 053 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 508 268.00 | 34 521 093.00 | | 37 508 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
FD Production vendue biens | 243 633.00 | | 243 633.00 | 243 633.00 |
FG Production vendue services | 67 083 594.00 | | 67 083 594.00 | 67 083 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 357 122.00 | | 67 357 122.00 | 67 357 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 211 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 151 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 048 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 729.00 | |
GE Autres charges | | | 46 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 352 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 859 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 233.00 | 63 633.00 | | 129 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 233.00 | 63 633.00 | | 129 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 472.00 | 137 833.00 | | 203 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 1 234.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 650.00 | 139 067.00 | | 203 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 417.00 | -75 434.00 | | -74 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 751 781.00 | 571 783.00 | | 751 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 862.00 | 960 627.00 | | 1 139 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 342 074.00 | 57 144 636.00 | | 68 342 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 505 956.00 | 54 871 309.00 | | 65 505 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 119.00 | 2 273 327.00 | | 2 836 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 303 253.00 | | 454 728.00 | 9 303 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 754 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501 300.00 | 754 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513 718.00 | 7 244 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | 6 332 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 520.00 | | 13 402.00 | 144 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958 721.00 | | 385 782.00 | 5 958 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 012.00 | | 55 543.00 | 3 200 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 554.00 | 430 773.00 | 12 240.00 | 5 225 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 878.00 | 17 899.00 | | 121 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103 677.00 | 412 874.00 | 12 240.00 | 5 103 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 212.00 | 62 729.00 | 81 527.00 | 913 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 072.00 | 22 551.00 | 26 072.00 | 26 072.00 |
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | 66 570.00 | 27 275.00 | 32 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 779.00 | 89 120.00 | 53 347.00 | 58 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 992.00 | 151 849.00 | 134 874.00 | 971 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 849.00 | 134 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862 379.00 | 5 862 379.00 | | 5 862 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533 345.00 | 2 533 345.00 | | 2 533 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 954.00 | 1 733 954.00 | | 1 733 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 393.00 | 293 393.00 | | 293 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 222 048.00 | 16 222 048.00 | | 16 222 048.00 |
UP Prêts | 734 673.00 | | 734 673.00 | 734 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 17 887 089.00 | 17 887 089.00 | | 17 887 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 1 438 760.00 | 1 438 760.00 | | 1 438 760.00 |
VC Groupe et associés | 15 657 368.00 | 15 657 368.00 | | 15 657 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 908.00 | 64 520.00 | 299 388.00 | 363 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 499.00 | 356 499.00 | | 356 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 378 851.00 | 35 644 178.00 | 734 673.00 | 36 378 851.00 |
VW T.V.A. | 4 576 132.00 | 4 576 132.00 | | 4 576 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 053 399.00 | 31 754 011.00 | 299 388.00 | 32 053 399.00 |