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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 886.00 | 27 900.00 | 6 986.00 | 34 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 412.00 | 34 055.00 | 64 356.00 | 98 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 867.00 | 5 722.00 | 32 145.00 | 37 867.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 180.00 | 5 722.00 | 52 459.00 | 58 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 592.00 | 39 777.00 | 116 815.00 | 156 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 170.00 | 55 776.00 | | 57 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | 1 394.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 77 633.00 | 65 555.00 | | 77 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 8 014.00 | | 3 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 4 359.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 10 936.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 13 327.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 307.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | 2 358.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 182.00 | 39 301.00 | | 39 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 815.00 | 104 856.00 | | 116 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 246.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 371.00 | 123 057.00 | | 140 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 293.00 | 121 663.00 | | 128 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | 1 394.00 | | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 328.00 | 1 439.00 | 3 712.00 | 36 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | 1 439.00 | 3 712.00 | 30 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | 2 941.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | 2 941.00 | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 934.00 | 43 970.00 | 965.00 | 44 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |