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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 17 990.00 | 5 019.00 | 23 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 5 106.00 | 2 201.00 | 7 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 916.00 | 23 096.00 | 11 820.00 | 34 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 072.00 | 59 719.00 | 323 352.00 | 383 072.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 485.00 | 59 719.00 | 504 765.00 | 564 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 401.00 | 82 816.00 | 516 586.00 | 599 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
DL TOTAL (I) | 174 595.00 | | | 174 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 129.00 | | | 142 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
EA Autres dettes | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 991.00 | | | 341 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 586.00 | | | 516 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 489.00 | | | 278 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
FG Production vendue services | 1 348 543.00 | | 1 348 543.00 | 1 348 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 697.00 | | 1 557 697.00 | 1 557 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 78 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 237.00 | | | 1 632 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 055.00 | | | 1 577 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047.00 | 3 049.00 | | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 3 049.00 | | 20 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 350.00 | 17 848.00 | 63 502.00 | 81 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 586.00 | 428 586.00 | | 428 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 186.00 | 428 586.00 | 4 600.00 | 433 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 191.00 | 267 689.00 | 63 502.00 | 331 191.00 |