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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 339.00 | 491.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 780 159.00 | | 3 780 159.00 | 3 780 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 576.00 | 26 538.00 | 3 783 038.00 | 3 809 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
BZ Autres créances | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
CF Disponibilités | 445 159.00 | | 445 159.00 | 445 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 837.00 | | 844 837.00 | 844 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 413.00 | 26 538.00 | 4 627 875.00 | 4 654 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 2 568 260.00 | | | 2 568 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 613.00 | | | 3 045 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 638.00 | | | 528 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 058.00 | | | 404 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 495.00 | | | 288 495.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 262.00 | | | 1 582 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 875.00 | | | 4 627 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 550.00 | | | 1 160 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 560.00 | | 3 407 560.00 | 3 407 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 560.00 | | 3 407 560.00 | 3 407 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 68 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 883.00 | | | 3 459 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 370.00 | | | 3 108 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 555.00 | | | 3 843 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 924.00 | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 979.00 | 3 809 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 194.00 | 3 782 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 24 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 182.00 | | | 3 788 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 479.00 | 114.00 | 12 055.00 | 38 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 114.00 | 5 194.00 | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | | 6 861.00 | 31 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 349.00 | 341 349.00 | | 341 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
VI Groupe et associés | 528 638.00 | 528 638.00 | | 528 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 430.00 | 172 430.00 | | 172 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 700.00 | 394 455.00 | 1 245.00 | 395 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 204.00 | 1 160 550.00 | 17 654.00 | 1 178 204.00 |