| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 585.00 | 192 277.00 | 170 307.00 | 362 585.00 |
AH Fonds commercial | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 480.00 | | 522 480.00 | 522 480.00 |
AN Terrains | 110 611.00 | 37 877.00 | 72 734.00 | 110 611.00 |
AP Constructions | 3 469 892.00 | 1 660 686.00 | 1 809 206.00 | 3 469 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 221.00 | 1 633 391.00 | 1 000 830.00 | 2 634 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 059.00 | 704 553.00 | 254 506.00 | 959 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080 778.00 | 4 228 784.00 | 4 851 995.00 | 9 080 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 511.00 | | 765 511.00 | 765 511.00 |
BT Marchandises | 3 264 569.00 | 75 913.00 | 3 188 656.00 | 3 264 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185 725.00 | 185 842.00 | 14 999 883.00 | 15 185 725.00 |
BZ Autres créances | 644 425.00 | | 644 425.00 | 644 425.00 |
CF Disponibilités | 5 895 903.00 | | 5 895 903.00 | 5 895 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 311.00 | | 381 311.00 | 381 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 268 647.00 | 261 755.00 | 26 006 892.00 | 26 268 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 349 425.00 | 4 490 538.00 | 30 858 887.00 | 35 349 425.00 |
CU Autres participations | 864 882.00 | | 864 882.00 | 864 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 663.00 | 1 003 232.00 | | 1 324 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 805.00 | 471 431.00 | | -258 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 857.00 | 2 079 663.00 | | 1 670 857.00 |
DP Provisions pour risques | 566 096.00 | 776 614.00 | | 566 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 096.00 | 776 614.00 | | 566 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756 048.00 | 9 705 576.00 | | 13 756 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518 629.00 | 5 036 872.00 | | 8 518 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 272.00 | 37 730.00 | | 36 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 667.00 | 4 021 654.00 | | 5 306 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 363.00 | 870 286.00 | | 996 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 645 816.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | 528.00 | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 621 933.00 | 20 318 462.00 | | 28 621 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 858 887.00 | 23 174 739.00 | | 30 858 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 7 728 533.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 518 629.00 | | | 8 518 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 881 960.00 | 255 462.00 | 25 137 422.00 | 24 881 960.00 |
FD Production vendue biens | 28 446 746.00 | -5 968.00 | 28 440 778.00 | 28 446 746.00 |
FG Production vendue services | 380 215.00 | 26 747.00 | 406 962.00 | 380 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 708 921.00 | 276 241.00 | 53 985 162.00 | 53 708 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 019 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 134 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 920 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 549 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 437.00 | |
GE Autres charges | | | 47 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 870 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 861.00 | 1 036.00 | | 9 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 18 220.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 861.00 | 19 256.00 | | 37 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 025.00 | 16 471.00 | | 22 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 907.00 | 17 110.00 | | 295 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 932.00 | 33 582.00 | | 317 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 071.00 | -14 326.00 | | -280 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 193.00 | 31 168.00 | | 17 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 113 303.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 221 886.00 | 47 167 648.00 | | 55 221 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 480 692.00 | 46 696 217.00 | | 55 480 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 805.00 | 471 431.00 | | -258 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438 572.00 | | 3 672 900.00 | 6 438 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 140.00 | 879 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 693.00 | 9 080 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 553.00 | 7 173 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 241.00 | | 707 110.00 | 320 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 360.00 | | 2 665 975.00 | 4 599 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 970.00 | | 299 815.00 | 1 518 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 868.00 | 1 858 202.00 | 82 286.00 | 2 452 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 951.00 | 39 326.00 | | 152 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 917.00 | 1 818 876.00 | 82 286.00 | 2 299 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 614.00 | 566 096.00 | 776 614.00 | 776 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 949.00 | 75 913.00 | 79 949.00 | 79 949.00 |
6T Sur comptes clients | 147 653.00 | 92 460.00 | 54 271.00 | 147 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 242.00 | 168 373.00 | 165 860.00 | 259 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 856.00 | 734 469.00 | 942 474.00 | 1 035 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 533.00 | 910 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 667.00 | 5 306 667.00 | | 5 306 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 190.00 | 443 190.00 | | 443 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 551.00 | 313 551.00 | | 313 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 14 878 218.00 | 14 878 218.00 | | 14 878 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 507.00 | | 307 507.00 | 307 507.00 |
VB T. V. A. | 490 704.00 | 490 704.00 | | 490 704.00 |
VC Groupe et associés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 351 541.00 | 11 351 541.00 | | 11 351 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 508.00 | 527 923.00 | 1 664 596.00 | 2 404 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 492 946.00 | 8 492 946.00 | | 8 492 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 880.00 | | | 771 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 254.00 | | | 532 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VP Divers | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 311.00 | 381 311.00 | | 381 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 222 645.00 | 15 903 954.00 | 318 691.00 | 16 222 645.00 |
VW T.V.A. | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 585 662.00 | 26 709 077.00 | 1 664 596.00 | 28 585 662.00 |