| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
AP Constructions | 8 455.00 | 5 428.00 | 3 027.00 | 8 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 2 309.00 | 1 187.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | 18 570.00 | 1 803.00 | 20 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 215.00 | 73 799.00 | 312 415.00 | 386 215.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BZ Autres créances | 41 044.00 | 28 208.00 | 12 835.00 | 41 044.00 |
CF Disponibilités | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 408.00 | 28 208.00 | 157 199.00 | 185 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 624.00 | 102 008.00 | 469 615.00 | 571 624.00 |
CU Autres participations | 302 207.00 | 43 000.00 | 259 207.00 | 302 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 120.00 | | | 609 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DH Report à nouveau | -304 776.00 | | | -304 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 313 499.00 | | | 313 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
EA Autres dettes | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 615.00 | | | 469 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
FG Production vendue services | 174 571.00 | | 174 571.00 | 174 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 185.00 | | 322 185.00 | 322 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 994.00 | | | -16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 626.00 | | | 429 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 132.00 | | | 429 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 812.00 | | 2 880.00 | 453 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 432.00 | 303 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 477.00 | 386 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 045.00 | 32 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 252.00 | | 2 119.00 | 76 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 068.00 | | 761.00 | 327 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 679.00 | 23 165.00 | 46 045.00 | 53 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 188.00 | 23 165.00 | 46 045.00 | 49 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 163.00 | 28 208.00 | 28 163.00 | 28 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 163.00 | 28 208.00 | 105 163.00 | 148 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 163.00 | 28 208.00 | 105 163.00 | 148 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 208.00 | 28 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 586.00 | 13 472.00 | 49 113.00 | 62 586.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 399.00 | 65 209.00 | 1 190.00 | 66 399.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 116.00 | 107 001.00 | 49 113.00 | 156 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
ST Autres comptes | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
YT Sous‐traitance | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |