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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 804.00 | 66 054.00 | 27 749.00 | 93 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 156.00 | 73 207.00 | 5 949.00 | 79 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 510.00 | 139 644.00 | 58 866.00 | 198 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 527.00 | 139 644.00 | 127 882.00 | 267 527.00 |
CU Autres participations | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 969.00 | 22 077.00 | | 19 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | 6 892.00 | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 47 996.00 | 37 769.00 | | 47 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 314.00 | 27 741.00 | | 36 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 5 333.00 | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | 24 045.00 | | 26 957.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 886.00 | 57 140.00 | | 79 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 882.00 | 94 910.00 | | 127 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 016.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 016.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -90.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | -51.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 398.00 | 226 491.00 | | 239 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 171.00 | 219 598.00 | | 220 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 226.00 | 6 892.00 | | 19 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 065.00 | | 33 257.00 | 166 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 198 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 172 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 693.00 | | 29 079.00 | 144 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 989.00 | | 4 178.00 | 20 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 726.00 | 18 730.00 | 812.00 | 121 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | 18 730.00 | 812.00 | 121 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 291.00 | 14 385.00 | 21 906.00 | 36 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 886.00 | 57 980.00 | 21 906.00 | 79 886.00 |