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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 107.00 | 12 149.00 | 10 958.00 | 23 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 442.00 | 37 119.00 | 41 323.00 | 78 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 900.00 | 146 187.00 | 43 713.00 | 189 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770 390.00 | | 1 770 390.00 | 1 770 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 839.00 | 301 455.00 | 1 866 383.00 | 2 167 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 466 928.00 | 358 992.00 | 14 107 936.00 | 14 466 928.00 |
BZ Autres créances | 4 748 936.00 | | 4 748 936.00 | 4 748 936.00 |
CF Disponibilités | 5 721 242.00 | | 5 721 242.00 | 5 721 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074 830.00 | | 4 074 830.00 | 4 074 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 011 936.00 | 358 992.00 | 28 652 944.00 | 29 011 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 191 411.00 | 660 448.00 | 30 530 963.00 | 31 191 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 756 626.00 | | | 1 756 626.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 346.00 | 1 226 215.00 | | 1 087 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 255.00 | 1 361 131.00 | | 1 355 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 601.00 | 2 697 346.00 | | 2 552 601.00 |
DP Provisions pour risques | 391 952.00 | 803 649.00 | | 391 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 952.00 | 803 649.00 | | 391 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719.00 | 23 599.00 | | 17 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915 868.00 | 2 573 244.00 | | 7 915 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 060.00 | 11 542 230.00 | | 9 086 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 594.00 | 930 195.00 | | 748 594.00 |
EA Autres dettes | 4 472 526.00 | 2 149 955.00 | | 4 472 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 290 533.00 | 8 335 335.00 | | 5 290 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 531 300.00 | 25 554 558.00 | | 27 531 300.00 |
ED (V) | 55 110.00 | 544 306.00 | | 55 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 530 963.00 | 29 599 858.00 | | 30 530 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 531 223.00 | 25 554 558.00 | | 27 531 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 719.00 | 23 599.00 | | 17 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | 5 298.00 | 5 393.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 1 912 617.00 | 129 769 248.00 | 131 681 864.00 | 1 912 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 712.00 | 129 774 545.00 | 131 687 257.00 | 1 912 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 835 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 848 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 16 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 904 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 862 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 4 644.00 | | 2 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 4 644.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -4 644.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 839.00 | 681 241.00 | | 667 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 902 563.00 | 101 209 431.00 | | 132 902 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 547 308.00 | 99 848 301.00 | | 131 547 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 255.00 | 1 361 131.00 | | 1 355 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 689.00 | 6 694.00 | | 29 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 996.00 | | 473 371.00 | 1 713 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 528.00 | 2 167 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | 101 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 401.00 | 189 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 644.00 | | 12 031.00 | 90 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 174.00 | | 5 127.00 | 203 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 178.00 | | 456 212.00 | 1 420 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 573.00 | 29 410.00 | 19 528.00 | 185 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 707.00 | 5 688.00 | 1 127.00 | 44 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 866.00 | 23 722.00 | 18 401.00 | 140 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 649.00 | | 411 697.00 | 803 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 649.00 | | 411 697.00 | 803 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 411 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766 739.00 | 2 766 662.00 | | 2 766 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086 060.00 | 9 086 060.00 | | 9 086 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621 655.00 | 9 621 655.00 | | 9 621 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 290 533.00 | 5 290 533.00 | | 5 290 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770 390.00 | 1 756 626.00 | 13 764.00 | 1 770 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 466 928.00 | 14 466 928.00 | | 14 466 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VP Divers | 4 748 936.00 | 4 748 936.00 | | 4 748 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 594.00 | 748 594.00 | | 748 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074 830.00 | 4 074 830.00 | | 4 074 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 061 084.00 | 25 047 321.00 | 13 764.00 | 25 061 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 531 300.00 | 27 531 223.00 | | 27 531 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |