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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 599.00 | | 639 599.00 | 639 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 346 090.00 | | 1 346 090.00 | 1 346 090.00 |
CF Disponibilités | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 468.00 | | 1 473 468.00 | 1 473 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 068.00 | | 2 113 068.00 | 2 113 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 811.00 | | | 148 811.00 |
CU Autres participations | 639 599.00 | | 639 599.00 | 639 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 090.00 | 337 090.00 | | 337 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
DG Autres réserves | 1 284 825.00 | 1 279 020.00 | | 1 284 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 396.00 | 5 805.00 | | 300 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 020.00 | 1 655 624.00 | | 1 956 020.00 |
DN Avances conditionnées | 116 900.00 | 246 600.00 | | 116 900.00 |
DO TOTAL (II) | 116 900.00 | 246 600.00 | | 116 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 315.00 | 27 692.00 | | 31 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 7 520.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 448.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 147.00 | 35 661.00 | | 40 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 068.00 | 1 937 885.00 | | 2 113 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 147.00 | 35 661.00 | | 40 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 2 258.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 017.00 | 36 769.00 | | 320 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 621.00 | 30 964.00 | | 19 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 396.00 | 5 805.00 | | 300 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 599.00 | | | 639 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 599.00 | | | 639 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 090.00 | 1 346 090.00 | | 1 346 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 090.00 | 1 346 090.00 | | 1 346 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |