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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AN Terrains | 1 885 274.00 | | 1 885 274.00 | 1 885 274.00 |
AP Constructions | 17 289 188.00 | 8 273 871.00 | 9 015 317.00 | 17 289 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 371.00 | 1 608 274.00 | 205 097.00 | 1 813 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 267.00 | 451 529.00 | 120 738.00 | 572 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 671 441.00 | 10 409 651.00 | 11 261 790.00 | 21 671 441.00 |
BT Marchandises | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 959.00 | 65 230.00 | 19 729.00 | 84 959.00 |
BZ Autres créances | 1 008 858.00 | | 1 008 858.00 | 1 008 858.00 |
CF Disponibilités | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 610.00 | | 494 610.00 | 494 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 041.00 | 65 230.00 | 1 639 811.00 | 1 705 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 481.00 | 10 474 881.00 | 12 901 600.00 | 23 376 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 724 279.00 | 7 009 515.00 | | 6 724 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 038.00 | -285 235.00 | | 195 038.00 |
DK Provisions réglementées | 60 557.00 | 126 306.00 | | 60 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 624.00 | 7 690 336.00 | | 7 819 624.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 225 000.00 | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | 225 000.00 | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 19 816.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 750.00 | 5 693 750.00 | | 3 678 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 160.00 | 108 471.00 | | 559 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 442.00 | 100 063.00 | | 319 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | 13 995.00 | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 255 616.00 | 266 058.00 | | 255 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 305.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 976.00 | 6 202 458.00 | | 4 842 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 600.00 | 14 117 794.00 | | 12 901 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 175.00 | | 877 175.00 | 877 175.00 |
FG Production vendue services | 2 552 917.00 | | 2 552 917.00 | 2 552 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 091.00 | | 3 430 091.00 | 3 430 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 435.00 | 65 750.00 | | 85 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 435.00 | 65 750.00 | | 85 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 435.00 | 46 065.00 | | 85 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 928.00 | -161 091.00 | | 55 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 658.00 | 2 953 212.00 | | 4 031 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 621.00 | 3 238 447.00 | | 3 836 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 038.00 | -285 235.00 | | 195 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 608 937.00 | | 68 507.00 | 21 608 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 21 671 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 21 595 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 532 960.00 | | 68 507.00 | 21 532 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431 477.00 | 984 178.00 | 6 003.00 | 9 431 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260.00 | 16 717.00 | | 59 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372 217.00 | 967 460.00 | 6 003.00 | 9 372 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 306.00 | | 65 750.00 | 126 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 225 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
6T Sur comptes clients | 55 606.00 | 30 156.00 | 20 532.00 | 55 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 291.00 | 30 156.00 | 40 217.00 | 75 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 597.00 | 50 156.00 | 111 966.00 | 426 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 156.00 | 26 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678 750.00 | 3 678 750.00 | | 3 678 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 160.00 | 559 160.00 | | 559 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VC Groupe et associés | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VP Divers | 518 720.00 | 518 720.00 | | 518 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 475.00 | 245 475.00 | | 245 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 610.00 | 96 856.00 | 397 754.00 | 494 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 428.00 | 1 190 674.00 | 397 754.00 | 1 588 428.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 976.00 | 4 842 976.00 | | 4 842 976.00 |