| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 6 971.00 | 2 155.00 | 9 126.00 |
040 Immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 898.00 | 6 971.00 | 17 927.00 | 24 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
072 Créances – Autres | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
084 Disponibilités | 435 246.00 | | 435 246.00 | 435 246.00 |
088 Caisse | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 987.00 | | 451 987.00 | 451 987.00 |
110 Total général Actif | 476 885.00 | 6 971.00 | 469 913.00 | 476 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 454 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 34 700.00 | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 87.00 | | |
230 Autres produits | | 2 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 800.00 | 37 587.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 9 400.00 | 22 005.00 | | 9 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 575.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 1 720.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 303.00 | 30 299.00 | | 10 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 503.00 | 7 288.00 | | -7 503.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 474.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 716.00 | 1 347.00 | | 1 716.00 |
294 Charges financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | 9 064.00 | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 832.00 | -18.00 | | -6 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |