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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 425.00 | 945.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 343.00 | 26 011.00 | 1 332.00 | 27 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 906.00 | 791 244.00 | 267 661.00 | 1 058 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 135.00 | 820 681.00 | 309 454.00 | 1 130 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 903.00 | | 216 903.00 | 216 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 250.00 | | 287 250.00 | 287 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 386.00 | 820 681.00 | 596 705.00 | 1 417 386.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 424.00 | 106 070.00 | | 100 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | -5 645.00 | | -5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 103 579.00 | 109 224.00 | | 103 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 554.00 | 163 984.00 | | 213 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 155 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | 31 387.00 | | 84 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 792.00 | 55 497.00 | | 58 792.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 980.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 126.00 | 407 849.00 | | 493 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 705.00 | 517 074.00 | | 596 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 926.00 | 407 849.00 | | 417 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 854.00 | | 156 281.00 | 996 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 130 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 086 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 968.00 | | 156 281.00 | 952 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 169.00 | 107 511.00 | 23 000.00 | 736 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 874.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 618.00 | 106 637.00 | 23 000.00 | 733 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 554.00 | 138 355.00 | 75 199.00 | 213 554.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 126.00 | 417 926.00 | 75 199.00 | 493 126.00 |