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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 203.00 | 98.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 471.00 | 55 339.00 | 27 133.00 | 82 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 321.00 | 55 541.00 | 44 780.00 | 100 321.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 585.00 | 55 541.00 | 179 044.00 | 234 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 349.00 | 72 808.00 | | 75 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | 2 541.00 | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 118 060.00 | 83 734.00 | | 118 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 19 598.00 | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 500.00 | 8 748.00 | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 983.00 | 28 780.00 | | 60 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 044.00 | 112 514.00 | | 179 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 291.00 | | 6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 087.00 | 260 778.00 | | 399 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 761.00 | 258 237.00 | | 364 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 326.00 | 2 541.00 | | 34 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 637.00 | 6 905.00 | | 48 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 6 905.00 | | 48 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488.00 | 3 183.00 | 2 305.00 | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |