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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 792.00 | 37 478.00 | 3 314.00 | 40 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 792.00 | 30 158.00 | 1 635.00 | 31 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 584.00 | 67 635.00 | 4 949.00 | 72 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 730.00 | 50 767.00 | 128 964.00 | 179 730.00 |
BZ Autres créances | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CF Disponibilités | 383 075.00 | | 383 075.00 | 383 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 117.00 | 50 767.00 | 641 351.00 | 692 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 702.00 | 118 402.00 | 646 300.00 | 764 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 221.00 | 114 396.00 | | 195 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 822.00 | 80 825.00 | | -85 822.00 |
DL TOTAL (I) | 117 783.00 | 203 605.00 | | 117 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 13 198.00 | | 3 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 861.00 | 69 579.00 | | 65 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 166.00 | 262 132.00 | | 400 166.00 |
EA Autres dettes | 58 980.00 | 1 960.00 | | 58 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 517.00 | 347 594.00 | | 528 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 300.00 | 551 199.00 | | 646 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 805.00 | | 1 162 805.00 | 1 162 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 805.00 | | 1 162 805.00 | 1 162 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 767.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 695.00 | 8 030.00 | | 14 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 695.00 | 8 030.00 | | 14 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 695.00 | -8 030.00 | | -14 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 638.00 | 1 255 004.00 | | 1 173 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 460.00 | 1 174 179.00 | | 1 259 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 822.00 | 80 825.00 | | -85 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 385.00 | 4 250.00 | | 63 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 385.00 | 4 250.00 | | 63 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 167.00 | | | 400 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 934.00 | 288 934.00 | | 288 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 934.00 | 288 934.00 | | 288 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 517.00 | | | 528 517.00 |