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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 545.00 | 25 089.00 | 456.00 | 25 545.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 212 255.00 | 210 876.00 | 1 379.00 | 212 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 199.00 | 45 803.00 | 7 396.00 | 53 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 805.00 | 322 696.00 | 1 477 109.00 | 1 799 805.00 |
BT Marchandises | 251 497.00 | 28 171.00 | 223 326.00 | 251 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 055.00 | 10 220.00 | 262 835.00 | 273 055.00 |
BZ Autres créances | 861 779.00 | | 861 779.00 | 861 779.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 193.00 | 38 391.00 | 1 351 802.00 | 1 390 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 998.00 | 361 087.00 | 2 828 911.00 | 3 189 998.00 |
CU Autres participations | 1 376 408.00 | | 1 376 408.00 | 1 376 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 313.00 | 1 467 313.00 | | 1 467 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DG Autres réserves | 342 457.00 | 341 524.00 | | 342 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 961.00 | 305 933.00 | | 377 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 949.00 | 2 338 988.00 | | 2 411 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 268.00 | 44 449.00 | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | 287 512.00 | | 316 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 145.00 | 42 000.00 | | 49 145.00 |
EA Autres dettes | 42 233.00 | 11 441.00 | | 42 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 962.00 | 385 402.00 | | 416 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 911.00 | 2 724 391.00 | | 2 828 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 264.00 | | 6 540.00 | 1 793 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 518.00 | | 3 497.00 | 113 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 338.00 | | 3 043.00 | 303 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 408.00 | | | 1 376 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 549.00 | 8 147.00 | | 314 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 048.00 | 3 041.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 501.00 | 5 106.00 | | 292 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 687.00 | 28 171.00 | 31 687.00 | 31 687.00 |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 6 493.00 | 1 229.00 | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 643.00 | 34 664.00 | 32 916.00 | 36 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 643.00 | 34 664.00 | 32 916.00 | 36 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 664.00 | 32 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | 316 315.00 | | 316 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
UX Autres créances clients | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VC Groupe et associés | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VP Divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 697.00 | 1 137 697.00 | | 1 137 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 962.00 | 416 962.00 | | 416 962.00 |