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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 221.00 | 108 912.00 | 3 309.00 | 112 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 302 726.00 | | 5 302 726.00 | 5 302 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 698.00 | 269 072.00 | 222 626.00 | 491 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 922.00 | 1 046 885.00 | 546 037.00 | 1 592 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 679.00 | 1 426 369.00 | 6 179 310.00 | 7 605 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 768.00 | 36 570.00 | 254 198.00 | 290 768.00 |
BZ Autres créances | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 2 112 333.00 | | 2 112 333.00 | 2 112 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 168.00 | 36 570.00 | 2 703 597.00 | 2 740 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 847.00 | 1 462 940.00 | 8 882 907.00 | 10 345 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
CU Autres participations | 33 876.00 | 1 500.00 | 32 376.00 | 33 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 965.00 | 3 027 965.00 | | 3 027 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 589.00 | 1 402 589.00 | | 1 402 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 796.00 | 302 796.00 | | 302 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 348.00 | 1 008 501.00 | | 1 117 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 694.00 | 386 358.00 | | 306 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 392.00 | 6 128 209.00 | | 6 157 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 120.00 | 449 635.00 | | 233 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 658.00 | 1 441 386.00 | | 1 798 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 401.00 | 262 129.00 | | 245 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 500.00 | 423 976.00 | | 440 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 430.00 | | |
EA Autres dettes | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 515.00 | 2 609 557.00 | | 2 725 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 907.00 | 8 737 766.00 | | 8 882 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 914.00 | 2 373 810.00 | | 2 600 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 968 178.00 | | 7 968 178.00 | 7 968 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 178.00 | | 7 968 178.00 | 7 968 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 529 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 570.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 981.00 | 10 455.00 | | 23 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -746.00 | 1 749.00 | | -746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 657.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 578.00 | 657.00 | | 79 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 558.00 | -657.00 | | -49 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 773.00 | 150 722.00 | | 105 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 496.00 | 8 119 612.00 | | 8 062 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 802.00 | 7 733 254.00 | | 7 755 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 694.00 | 386 358.00 | | 306 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 045.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 697 337.00 | | 22 635.00 | 7 697 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 858.00 | 84 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 293.00 | 7 605 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 2 084 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 177.00 | | 18 878.00 | 2 067 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 213.00 | | 3 757.00 | 143 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 040.00 | 201 264.00 | 1 435.00 | 1 225 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 712.00 | 2 201.00 | | 106 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 328.00 | 199 064.00 | 1 435.00 | 1 118 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 097.00 | 38 070.00 | 36 097.00 | 36 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 401.00 | 245 401.00 | | 245 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 430.00 | 1 806 430.00 | | 1 806 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 500.00 | 440 500.00 | | 440 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 539.00 | 589 539.00 | | 589 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 515.00 | 2 725 515.00 | | 2 725 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |