| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 820.00 | 250.00 | 600 570.00 | 600 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 198.00 | | 815 198.00 | 815 198.00 |
CF Disponibilités | 3 682 282.00 | | 3 682 282.00 | 3 682 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 480.00 | | 4 497 480.00 | 4 497 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 300.00 | 250.00 | 5 098 050.00 | 5 098 300.00 |
CU Autres participations | 600 570.00 | | 600 570.00 | 600 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 153 042.00 | 4 440 505.00 | | 5 153 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 369.00 | 792 537.00 | | -127 369.00 |
DK Provisions réglementées | 4 093.00 | 142 832.00 | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 150.00 | 5 384 259.00 | | 5 038 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 987 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 730.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 900.00 | 1 024 196.00 | | 59 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 050.00 | 6 408 455.00 | | 5 098 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 000.00 | 987 193.00 | | 56 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094 941.00 | | | 3 094 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245 222.00 | | | 3 245 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970 539.00 | | | 3 970 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 542.00 | 43 963.00 | | 11 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983 375.00 | 43 963.00 | | 3 983 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 153.00 | -43 963.00 | | -738 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 749.00 | 1 500 506.00 | | 3 904 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 118.00 | 707 969.00 | | 4 032 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 369.00 | 792 537.00 | | -127 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 832.00 | 11 542.00 | 150 281.00 | 142 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 832.00 | 11 542.00 | 150 281.00 | 142 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |