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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
AN Terrains | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
AP Constructions | 155 581.00 | 127 106.00 | 28 475.00 | 155 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 365.00 | 18 956.00 | 3 409.00 | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 271.00 | 879 280.00 | 275 991.00 | 1 155 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 918.00 | 1 027 541.00 | 362 376.00 | 1 389 918.00 |
BT Marchandises | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 680.00 | 14 041.00 | 179 638.00 | 193 680.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 792.00 | 14 041.00 | 383 750.00 | 397 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 709.00 | 1 041 583.00 | 746 126.00 | 1 787 709.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 055.00 | 14 050.00 | | 14 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 123 590.00 | 30 249.00 | | 123 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 818.00 | 93 340.00 | | 72 818.00 |
DL TOTAL (I) | 250 813.00 | 177 995.00 | | 250 813.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 609.00 | 175 515.00 | | 75 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 947.00 | 44 047.00 | | 66 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 357.00 | 4 427.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 382.00 | 159 849.00 | | 151 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 324.00 | 65 739.00 | | 57 324.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 7 903.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 314.00 | 457 481.00 | | 365 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 126.00 | 785 476.00 | | 746 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 041.00 | | | 1 381 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 876.00 | | 1 389 918.00 | -8 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 876.00 | | 1 359 379.00 | -8 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 503.00 | | | 1 350 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 008.00 | 89 533.00 | | 938 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 808.00 | 89 533.00 | | 935 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | 3 813.00 | 588.00 | 10 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 3 813.00 | 588.00 | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816.00 | 3 813.00 | 588.00 | 10 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 177 237.00 | 177 237.00 | | 177 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
VI Groupe et associés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 886.00 | 233 776.00 | 1 110.00 | 234 886.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 034.00 | 357 034.00 | | 357 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |