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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 467.00 | 20 369.00 | 98.00 | 20 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 799.00 | 42 917.00 | 52 881.00 | 95 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CF Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 745.00 | 42 917.00 | 139 828.00 | 182 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
DH Report à nouveau | -122 814.00 | -126 201.00 | | -122 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 239.00 | 3 388.00 | | -25 239.00 |
DL TOTAL (I) | -96 695.00 | -71 456.00 | | -96 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 924.00 | 6 924.00 | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 465.00 | 184 625.00 | | 197 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 134.00 | 21 799.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 523.00 | 213 348.00 | | 236 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 828.00 | 141 892.00 | | 139 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 523.00 | 213 344.00 | | 236 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 663.00 | 769.00 | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 15 000.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 121.00 | 161.00 | | 10 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | 161.00 | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 540.00 | 14 839.00 | | -8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 733.00 | 154 831.00 | | 147 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 972.00 | 151 443.00 | | 172 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 239.00 | 3 388.00 | | -25 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 115.00 | 802.00 | | 42 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | 802.00 | | 42 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 465.00 | 197 465.00 | | 197 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VI Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 523.00 | 236 523.00 | | 236 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 2 262.00 | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | 3 776.00 | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 13 952.00 | 10 033.00 | | 13 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 835.00 | 31 912.00 | | 26 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | 2 262.00 | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 006.00 | 31 082.00 | | 28 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 804.00 | 23 476.00 | | 18 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 150.00 | 45 722.00 | | 43 150.00 |