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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 654.00 | 16 579.00 | 4 075.00 | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 695.00 | 261 412.00 | 233 283.00 | 494 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 207.00 | 277 992.00 | 486 216.00 | 764 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
BZ Autres créances | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CF Disponibilités | 409 263.00 | | 409 263.00 | 409 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 347.00 | | 635 347.00 | 635 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 554.00 | 277 992.00 | 1 121 562.00 | 1 399 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 338 010.00 | 286 169.00 | | 338 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 51 842.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 380 751.00 | 371 549.00 | | 380 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 831.00 | 270 971.00 | | 518 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218.00 | 10 903.00 | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 945.00 | 140 346.00 | | 144 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | 44 421.00 | | 68 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 812.00 | 466 641.00 | | 740 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 562.00 | 838 190.00 | | 1 121 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 812.00 | 466 641.00 | | 740 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 36 481.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 909.00 | | 2 124 909.00 | 2 124 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 909.00 | | 2 124 909.00 | 2 124 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 358.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 635.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 1 635.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -1 635.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 15 798.00 | | 17 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 987.00 | 1 699 479.00 | | 2 124 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 785.00 | 1 647 637.00 | | 2 115 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 51 842.00 | | 9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 622.00 | 6 883.00 | | 57 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 409.00 | | 1 798.00 | 762 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 551.00 | | 1 798.00 | 513 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 634.00 | 36 358.00 | | 241 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 634.00 | 36 358.00 | | 241 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 280.00 | 300 280.00 | | 300 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 758.00 | 219 758.00 | | 219 758.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 812.00 | 740 812.00 | | 740 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 637.00 | 6 939.00 | | 13 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | 7 434.00 | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 103 204.00 | 40 108.00 | | 103 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 726.00 | 79 313.00 | | 82 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | 6 415.00 | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 891.00 | 13 354.00 | | 16 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 870.00 | 93 448.00 | | 116 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 930.00 | 83 907.00 | | 103 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 347.00 | 126 855.00 | | 199 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |