| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
AN Terrains | 850 252.00 | | 850 252.00 | 850 252.00 |
AP Constructions | 6 944 427.00 | 5 827 823.00 | 1 116 604.00 | 6 944 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836 589.00 | 12 836 589.00 | | 12 836 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 630.00 | 738 630.00 | | 738 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 789 897.00 | 20 823 041.00 | 1 966 856.00 | 22 789 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 694.00 | | 2 680 694.00 | 2 680 694.00 |
BZ Autres créances | 3 679 780.00 | | 3 679 780.00 | 3 679 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 360 474.00 | | 6 360 474.00 | 6 360 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 150 371.00 | 20 823 041.00 | 8 327 330.00 | 29 150 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 046 848.00 | 4 046 848.00 | | 4 046 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 899.00 | 1 898 905.00 | | 824 899.00 |
DG Autres réserves | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 475.00 | 2 935 485.00 | | 2 927 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 029.00 | 8 935 046.00 | | 7 853 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 134.00 | 22 133.00 | | 22 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 767.00 | 439 980.00 | | 446 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 301.00 | 467 513.00 | | 474 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 330.00 | 9 402 560.00 | | 8 327 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 490 282.00 | | 4 490 282.00 | 4 490 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 282.00 | | 4 490 282.00 | 4 490 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 21 416.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 21 416.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 18 174.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497 694.00 | 1 503 239.00 | | 1 497 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 868.00 | 4 953 701.00 | | 4 916 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 393.00 | 2 018 215.00 | | 1 989 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 475.00 | 2 935 485.00 | | 2 927 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 209 959.00 | | | 23 209 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 058.00 | 22 789 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 058.00 | 21 369 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 789 959.00 | | | 21 789 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 084 762.00 | 158 341.00 | 420 059.00 | 21 084 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664 762.00 | 158 341.00 | 420 059.00 | 19 664 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 134.00 | 1.00 | 22 133.00 | 22 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 694.00 | | | 2 680 694.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 672 697.00 | | | 3 672 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360 474.00 | 6 360 474.00 | | 6 360 474.00 |
VW T.V.A. | 446 767.00 | 446 767.00 | | 446 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 301.00 | 452 168.00 | 22 133.00 | 474 301.00 |