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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 703.00 | 62 707.00 | 47 996.00 | 110 703.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 105.00 | 64 079.00 | 48 026.00 | 112 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
072 Créances – Autres | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
084 Disponibilités | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
110 Total général Actif | 226 848.00 | 64 079.00 | 162 768.00 | 226 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 748.00 | 3 965.00 | | 1 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 138.00 | 215 726.00 | | 210 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 464.00 | 2 295.00 | | 16 464.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 350.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 381.00 | 222 336.00 | | 228 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 755.00 | 561.00 | | 5 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 469.00 | 33 910.00 | | 27 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | 351.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 35 488.00 | 27 761.00 | | 35 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | 9 915.00 | | 6 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 094.00 | 106 273.00 | | 98 094.00 |
252 Charges sociales | 4 141.00 | 1 297.00 | | 4 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 277.00 | 9 431.00 | | 10 277.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 704.00 | 189 500.00 | | 187 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 677.00 | 32 836.00 | | 40 677.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 62.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 706.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 4 708.00 | | 6 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 943.00 | 27 438.00 | | 33 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 899.00 | | | 11 899.00 |