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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BT Marchandises | 140 800.00 | 26 300.00 | 114 500.00 | 140 800.00 |
BZ Autres créances | 454 697.00 | | 454 697.00 | 454 697.00 |
CF Disponibilités | 421 379.00 | | 421 379.00 | 421 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 400.00 | 26 300.00 | 991 100.00 | 1 017 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 765.00 | 26 300.00 | 1 002 465.00 | 1 028 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
DG Autres réserves | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
DH Report à nouveau | 151 442.00 | -36 366.00 | | 151 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 788.00 | 205 808.00 | | -31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 690 430.00 | 740 218.00 | | 690 430.00 |
DP Provisions pour risques | 303 114.00 | 300 000.00 | | 303 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 114.00 | 300 000.00 | | 303 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 1 061.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 10 075.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 14 638.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 921.00 | 25 774.00 | | 8 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 465.00 | 1 065 992.00 | | 1 002 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 921.00 | 25 774.00 | | 8 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
FG Production vendue services | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 200 000.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 451.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 4 729.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 195 271.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 493.00 | 1 560 779.00 | | 35 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 281.00 | 1 354 972.00 | | 67 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 788.00 | 205 808.00 | | -31 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436 148.00 | 436 148.00 | | 436 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 450.00 | 461 450.00 | | 461 450.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |